823
подписчика
14
подписок
Ну что, котики, идем в долгую 😎 Тут бывают мыслишки: https://t.me/clear_investor
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Crash95
30 ноября 2024
CO
COIN
296,2 $
-50,59%
GM
GMKN
112,96 ₽
+6,21%
AL
ALRS
49,54 ₽
-58,42%
NV
NVTK
835,6 ₽
+19,42%
Crash95
6 августа 2022
Слезы, сопли, слюни, стук дяди Коли — все это было в Пульсе после прострела Coinbase
Но давайте с начала…
В прошлом году (апрель 2021) Coinbase выходит на IPO по цене в 400$. Все понимают, что это «ту матч» и акция летит к 200$. Наступает ноябрь, и мы видим разгон акций до 360$ на хайпе крипты, как раз в это время Биток долетает до 69 000$. Потом долгожданная коррекция в крипте и хайтеке, Coinbase вступает в затяжную коррекцию и падает-падает-падает. Когда цена бумаг достигла 80$, я начинаю покупать и усредняюсь по 60$ и 44$.
НО ПОЧЕМУ?
Ведь крипта скам, Coinbase распускает персонал, а еще и проблемы с SEC на горизонте. Но я все равно принимаю решение докупать.
▫ Во-первых, я верю, что крипта не скам, скорее, пузырь.
▫ Во-вторых, слишком много негатива вокруг первой криптобиржи, вышедшей на IPO, которая расположена в США и у которой, по идее, все должно быть чики-пуки с регулятором. Уж точно лучше, чем у китайских собратьев.
▫ В-третьих, я знаю, что венчурное подразделение Coinbase — машина по генерации иксов в криптопроектах, они успели ухватить свое на прошлом пике рынка + заложили хороший фундамент на лет 5 вперед.
▫ В-четвертых, вы видели их мультипликаторы? P/E — 14 у технологической компании с маржинальностью 48% и ROE — 100%+
Она явно недооценена! По крайней мере была… при цене до 50$.
ВЕРНЕМСЯ К НАШИМ БАРАНАМ…
На прошлой неделя я решил зайти в Пульс и посмотреть, что там пишут про Coinbase и какое же было мое удивление от хейта в сторону этой криптобиржи. Каждый второй пост по типу: «Крипта скам, коинбейс помойка, встаю в шорт на всю котлету, прокачусь с 50$ до 0$». Это было реально безумное помешательство, которое скорее всего зашилили очередные недоблогеры-эксперты-гурурынка-мазафака.
ЧТО МЫ УВИДЕЛИ ПО ИТОГУ?
Можно посмотреть в ветке … но мы же не позлорадствовать тут собрались, давайте разбирать ключевые ошибки.
▫ Стопы не сработали! Ты торгуешь на этой площадке не первый день и уже пора бы привыкнуть к тому, что лимитные стопы не всегда срабатывают, когда цена меняется слишком быстро. Открою секрет — есть стопы по маркету, которые закроются ПО МАРКЕТУ при достижении цены стопа.
▫ СПБ-биржа виновата, потому что я думал, что будут «стоп-торги» при резком изменении цены. Если бы не СПБ-биржа, меня бы не замаржинколило. Опять виноваты все, кроме горе-трейдера.
▫ Шорт — это зло, особенно если ты не умеешь с ним работать. Помним, что убыток по шорту — неограничен, а прибыль — ограничена.
▫ Не надо брать плечи! Епт, ничему жизнь людей не учит. Ну зачем брать плечо на шорт по активу, который уже укатали с хаев на 85%. Причем компания не разоряется, прибыль генерируется, люди работают, отскок может быть в любой момент. Отличный кандидат в шорт, не так ли?
Надеюсь, котятки, вы будете умнее ребят со скринов и будете учиться на чужих ошибках.
Всех обнял-приподнял!
CO
COIN
93,05 $
+57,29%
Crash95
21 июля 2022
Начинаю потихонечку закрывать прибыльные и не очень позиции в зарубежных акциях у российского брокера и переливать освободившиеся денежки в крипту. Да-да, в крипту мы теперь уходим от риска 🤦♂️
🟢Закрыл в +15%, бумага отличная и перспективная, но страшно сидеть в биотехе на таком рынке.
🟡Закрыл в 0%, на этом добре я прокатился три раза, третий раз оказался не особо удачным, поэтому решил выйти в 0, накопленная прибыль по активу около 1к$. На этом мы и попрощаемся.
🔴Закрыл с убытком в 30%, благо, позиция была небольшая.
Такие пирожки. А как у вас дела, друзья? Какие планы на рынок?
AL
ALLO
14,37 $
-86,92%
CG
CGEN
2,14 $
+10,28%
CR
CRSP
79,95 $
-39,97%
Crash95
23 февраля 2022
Несколько советов вам по ситуации с Россией, да и вообще по фондовому рынку, котаны!
▫️ Плечи — зло! Чтобы спать спокойно, инвестируйте только свои деньги, и пусть это будут «свободные» деньги, которые не понадобятся вам в ближайшей перспективе.
▫️ Покупайте только те компании, в которых разобрались. Как мы видим, сегодня падает крепкий бизнес, внутри которого не произошло каких-либо критических изменений. Это падение позволяет зайти в надежные компании с хорошим денежным потоком по низким ценам, еще и с двухзначными дивидендами.
▫️ Два дна по цене одного. Где дно и где покупать вам точно никто не скажет. Я выделил для себя компании, которые готов купить на российском рынке, и добираю их на просадке долями. В личку уже прилетело много негатива наподобие: «Я усомнился в твоих способностях», «Найс ножи ловишь» и т. д. Я ж вас не заставляю покупать, дорогие мои, ждите дна, покупайте на нем и продавайте на пиках. Лучшие точки для входа и выхода ведь можно предсказать (нет).
▫️ Имейте сбалансированный портфель. Не храните все свои деньги в одном активе/рынке/валюте. Я отдаю предпочтение доллару, но и российским рынком (после того, как в нем разобрался) не брезгую. Общая сумма портфеля у меня почти не изменилась, так как он диверсифицирован по странам. Да рынок РФ упал, но в тоже время подрос доллар. Баланс соблюден, и я деньги не потерял (в рубле). Вот когда падать будет все — это уже другой вопрос… под это нужно иметь долю кэша.
▫️ Изучайте историю. Вспомним 2014 год и откроем график РТС, тогда было еще страшнее. Мы видим то, как провалился наш рынок, тем не менее — мы восстановились, компании адаптировались под санкции, а кто покупал на просадках — приумножили свой капитал. Будет ли что-то похожее в этот раз? Никто не знает, но предпосылки есть.
▫️ Будьте спокойными и терпеливыми. Не принимайте поспешных решений и всегда покупайте крепкий бизнес, в котором вы уверены, чтобы потом спать спокойно. Либо уйдите с фонды и откройте депозит.
Что делаю я? Свои акции не продаю и по таким ценам продавать не планирую! Еще чего! Как говорил выше, понемногу покупаю интересный мне бизнес, но не на всю котлету 🙄
Будьте здоровы и всем удачи!
Crash95
15 февраля 2022
ПРОСТО О СЛОЖНОМ %
Сегодня очень важная тема, котаны!
Будем говорить об основополагающем эффекте инвестирования, а именно – о сложном проценте. Так что напрягли свои извилины и внимательно читаем!
Большинство вообще не догоняет, как применяется закон сложных процентов в инвестировании. Но не ссыте, вы же на меня подписаны, щас все объясню 😄
Альберт Эйнштейн в свое время назвал сложные проценты величайшим математическим открытием всех времен. Для осознания того, как работает сложный процент, Уоррен Баффет часто приводит один пример. Суть его в следующем. Многих забавляет факт, согласно которому в 1626 году один из вождей индейцев продал остров Манхэттен за 24 доллара белым переселенцам… давайте не набрасываться на бедного вождя.
Сделка могла оказаться выгодной при условии, что вождь вложил бы те 24$ под 6% годовых и каждые полгода реинвестировал полученные проценты. К нашему времени те 24$ превратились бы в 100 миллиардов долларов. Выкупить Манхэттен, но уже благоустроенный – денег хватит. Вот тебе и сложный процент 🙀
А теперь пример из реальности. Допустим, вы инвестируете на два года 100$ в какую-то акцию, которая дает 10% годовых. Сколько вы заработаете к концу второго года? 20% или 21% ?
Правильный ответ – 21%, и вот почему. Ваши 100$ к концу первого года дадут доход 10%, итого у вас станет 110$. В следующем году к 110$ добавится еще 10% В итоге получится 121$.
Таким образом, доход за два года составит 21%. Все дело в том, что на проценты тоже начисляются проценты. На третий год у вас будет 133,1$ и так далее. Сильная вещь этот сложный процент 😎
С теорией разобрались, а теперь задачка! Попробуйте просчитать – сколько у вас будет долларов при таких же условиях через 10 лет. Жду ваши ответы в комментариях 👇
Crash95
15 февраля 2022
ЧАСТЬ 2
Продолжаем смотреть на мои ошибки, котаны!
Напомню, что в этой рубрике я делюсь своими глупыми инвестиционными ошибками, которые допустил из-за неспособности контролировать эмоции. Мотайте на ус!
О том, как я профакапился сильнее всего за свою «карьеру» инвестора, читайте ниже. Сегодня факап не такой мощный, но, тем не менее, важные уроки из него вынести можно.
Итак…
Компания: TAL Education
Сфера: онлайн-образование в Китае
Статус позиции: открыта
Средняя цена: $7,86
Цена сейчас: $3,22
Убыток в процентах: 59%
Убыток в деньгах: 51 000₽
Срок владения: 1 год
ИСТОРИЯ
Во время мониторинга рынка я наткнулся на эту чудесную компанию. Посмотрел, бегло изучил… откатилась на 70% от хаев, фундаментал вроде крепкий, рынок онлайн-образования перспективный, да и сами китайцы помешаны на образовании для своих детей из-за высокой конкуренции, а какие прогнозы от уважаемых инвест-домов: «Рынок китайского частного образования оценивается в 100 млрд долларов». «Е-мае, это же святой Грааль, ниже падать уже некуда, надо брать», — подумал я и пошел совершать свою очередную серию ошибок…
😵 Error 1: Купил акцию поддавшись жадности. Недостаточно изучил рынок и компанию. Повелся на хорошие новости и прогнозы инвест-домов
Затарился я Талом, значит, и сижу довольный. Тут-то рынок и решил меня наказать за спешку. Компания продолжила погружаться глубже. Я человек простой, вижу падение на 50% — усредняю. Даже несмотря на то, что в Китае разгораются страсти о запрете сектора частного образования. Дозакупался на свою голову!
😵 Error 2: Продолжил ловить падающие ножи, игнорируя негативные фундаментальные изменения для компании
Китай — дело тонкое. Вот, что я понял из опыта владения Талом. Есть бизнес у тебя и все хорошо, потом бац, Си встал не с той ноги, и нет твоего бизнеса… ну и целой отрасли заодно. Неприятно? Неприятно. А вы как хотели, не зря на развивающихся рынках доходность выше, риски там тоже ого-го.
😵 Error 3: Зашел в отдельную компанию на развивающемся рынке. Хочешь инвестировать в подобные рынки — покупай ETF
Такие дела, котаны. Кстати, каюсь, недавно усреднил TAL на небольшую долю (около 100 баксов) по $2,4. С дивов по KWEB. Из Китая в Китай, короче. Посмотрим, была ли это очередная ошибка… или все же мы нащупали дно. Не дает мне покоя 3,2 млрд $ кэша на балансе при капитализации 2 млрд $
Резать лося не хочу, ибо уже поздно метаться. Главное, чтобы не делитснули — а там пусть болтается. Может и вылезем когда-нибудь.
Такая вот получилась вторая история. Скоро продолжим. А вы пока делитесь своими косяками 👇
TA
TAL
3,78 $
+230,42%
Crash95
8 февраля 2022
Продолжаем искать интересные идеи на фондовом рынке, котаны!
Сегодня в рубрику заглянул М.Видео-Эльдорадо.
🔌 ОПИСАНИЕ
— всем известная торговая сеть по продаже электроники, которая включает в себя два бренда: «М.Видео» и «Эльдорадо». Сеть насчитывает более 1000 магазинов.
💰 ЧТО ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
Капитализация — 67 млрд ₽
P/E — 6
P/S — 0,15
Debt/Equity — 426%
Маржинальность — 2,5%
Дивиденды — 12%
🐹 ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ
ПЕРЕХОДИМ В ОНЛАЙН
Стратегия компании ориентирована на рост онлайн-продаж к 2025 году до 85% от выручки, что позволит повысить рентабельность. Как мы видим, стратегия реализуется. Продажи в онлайне заметно растут — по итогу 2021 года рост составил 28,8% г/г. Основная часть товаров продается онлайн, почти 68% оборота. Также за год в 3,5 раза выросло число скачиваний мобильного приложения магазина.
ДВУЗНАЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ
Новая дивидендная политика, согласно которой компания планирует направлять на дивы не менее 100% чистой прибыли по МСФО. При таком подходе за 2021 год выплаты могут быть двузначными.
КОРМАННЫЙ ФИНТЕХ
Компания покупает платформу «Директ Кредит». На базе «Директ Кредита» М.Видео намерен развивать технологичные финансовые сервисы. В планах реализовать экспорт финтех-решений для всего российского ритейла и обеспечить дальнейший рост доли кредитного брокера на рынке.
🙀 РИСКИ
БОЛЬШЕЕЕ МАГАЗИНОООВ
Продолжается открытие новых магазинов, за год прирост составил 184 точки или 17%. А это в свою очередь повышает издержки, раздувает долг и снижает рентабельность. Але, мы же хотим онлайн развивать.
ДОЛГ
Долг за два года раздулся почти в три раз. Но топ-менеджмент нас успокаивает и говорит, что решает проблему и это все временно.
🏁 ИТОГИ
Дела у компании идут хорошо, и совершенно непонятно, почему котировки спикировали от максимумов на 60% вниз! Стратегия, несмотря на амбициозность, вполне себе реализуется. Единственный риск — это снижение дивидендов (временное) за счет высокого долга. Короче, взял себе немного.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
MV
MVID
365,7 ₽
-86,25%
Crash95
26 января 2022
Сегодня будем смотреть на то, как делать не нужно. И все это — на моем примере. Какие дурацкие ошибки я совершал и совершаю из-за того, что не всегда контролирую свои эмоции. Если вы ребята умные, то будете учиться на моих косяках. Назвал я рубрику
Какую ошибку разберем первой? Предлагаю двигаться по моим фэйлам по нанесенному убытку. От большего к меньшему.
Кто же самый убыточный в моем портфеле? Барабанная дробь, софиты, встречайте, дамы и господа…
Компания: Esperion Therapeutics
Что это: биотехнологическая компания с одобренным препаратом
Статус позиции: открыта
Средняя цена: $16,47
Цена сейчас: $3,77
Убыток в процентах: 77%
Убыток в деньгах: 160 000₽ (ауч)
Срок владения: 1 год
ИСТОРИЯ
Кратко про ситуацию. Было начало 2021 года, 2020 я закрыл отлично, по портфелю был +40% и все это за счет стреляющих биотехов. Меня захлестнула эйфория, и я стал слишком рисковать, вкладывая основную часть денег в биотехнологические блудняки. Да, там можно быстро заработать, но также быстро можно и все потерять. Можем вывести для себя первую ошибку…
😵 Error 1: Перекос портфеля в сторону компаний с очень высоким риском
Но вернемся к Esperion. Я искал себе нового биотеха, который стрельнет по-быстрому и даст мне хорошую прибыль. А тут весь «Пульс» под руководством нескольких блогеров твердит про . «А что, перспективно», — подумал я. Препарат одобрен, потенциальный рынок сбыта большой, сейчас как начнут монетизировать лекарство и расти от отчета к отчету, и все будет ништяк, возьму небольшую долю…
😵 Error 2: Послушал какого-то «блогера» и пошел за толпой хомячков, не разобравшись в активе как следует
Самое удивительное, что после покупки компания стрельнула на процентов 30, я зафиксировал сделку, а корона «человека, который понял рынок» стала давить еще больше…
😵 Error 3: Епт, да я крут. Не зазнавайся! Как только возомнишь о себе что-то, рынок сразу же опустит тебя на землю
Что со мной и случилось. После удачной сделки я стал следить за ESPR, тем более хайп вокруг нее не угасал. Решил перезайти на сумму побольше… иии понеслась череда просадок и усреднений. Я просто не мог поверить в то, что компания падает. «Ну как же так, должна отскочить, вот-вот, надо докупить подешевле, скоро полетим», — думал я. И отсюда мы выписываем следующую ошибку…
😵 Error 4: Риск-менеджмент и распределение активов — наше все
Ну хочется тебе купить блудняк с потенциалом, выдели на него полпроцента от портфеля, упадет на 30-50% — добери еще на полпроцента и забудь, пока он либо не достигнет своей цели по росту, либо не обанкротится
Больше я ESPR не усредняю, особенно на нисходящем тренде. Но соблазн добрать на просадке, с которым я постоянно борюсь, конечно, присутствует. Лося резать тоже не хочу, так как убытки слишком велики и на остаток я просто закрыл глаза. Пусть болтаются, может через несколько лет и отрастет, а может и нет… тогда пополним список ошибок по Esperion.
Такова моя первая история, коты. Впереди их еще будет много. Готовьтесь. А также делитесь своими идиотскими поступками на рынке 👇
ES
ESPR_DEL_DEL_DEL
3,92 $
-18,88%
Crash95
25 января 2022
Так, гайз. Делюсь вчерашними сделками, которые не успел выложить.
◽️ Добрал по 30, а мы все помним, что он любит улететь от этой отметки. Мой третий перезаход в компанию. Ждем новых новостей по COVID.
◽️ Давно ходил вокруг да около Алросы , а тут такой подарок. Цены на алмазы растут, добыча тоже растет. EV/EBIDA низкий, потенциальная дивидендная доходность — выше 15%. Компания является экспортером, так что ослабление рубля — ей не помеха. Санкции также ее вряд ли затронут.
◽️ Ну и продолжаю набирать самого «недооцененного» металлурга , мультипликаторы вкусные, дивиденды ждем шикарные, абсайд в котировках также присутствует.
А вы вчера покупали что-нибудь? Делитесь мыслями и сделками!
AL
ALRS
107,26 ₽
-80,79%
MA
MAGN
56,65 ₽
-62,64%
VI
VIR
31,36 $
-72,39%
